5分排列3邀请码:一夜之間暴漲252.7% 中金瑞祥A發生了什麼?

最新资讯 2019年09月19日 17:49

一夜之間暴漲252.7% 中金瑞祥A發生了什麼?

一夜之間暴漲252.7% 中金瑞祥A發生了什麼?

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不同於A份額突然暴漲∴♂π,昨日♀♀♂,該基金的C份額微僅漲了0.78%♂π△。業內人士判斷∵π,中金瑞祥A份額凈值突然大漲並非緣于基金個股持倉漲跌∵∵,有可能是發生了大額贖回?〇┊。

一位基金公司人士表示∟∴,基金凈值出現異常上漲可能跟大額贖回有關∴┊,其中又分為三種情況:一是懲罰性贖回費率全額計入基金資產∴﹡,這對份額已經很小的基金來說□∟,很容易發生凈值大漲▽♂。另外一種是基金凈值四捨五入所致π⊙。還有一種情況是┊⊿⌒,T日申請贖回π,T+1日股票上漲變現☆〇∵。「無論是上述哪一種情況♂⌒⌒,或者幾種情況的疊加△﹡↑,都應該與大額贖回有關♂〇∵。「

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就在在去年成立滿月後□?♂,也就是12月14日↑◇,中金瑞祥當日凈值也曾出現異常△∟♂,大漲7.82%┊♀,疑似也是大額贖回導致⊿♂。

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來源:環球老虎財經9月18日〇,基金市場出現一隻大黑馬∵☆,中金旗下產品中金瑞祥A類基金凈值暴漲超2.5倍⊙。根據中金基金官網顯示﹡⊿,9月17日⌒⌒□,該基金A份額的單位凈值尚停留在1.0976元⊙〇▽,而僅過了一日⊙∵♂,其便大漲至3.8711元〇,一夕之間單位凈值增長了252.69%♀□,位列當日混合型基金漲幅榜首〇∴⊿。

從中金基金公布的季報信息來看┊┊,截至今年6月30日∟♂∟,該基金自成立後到封閉期結束□☆,一直未持有權益類資產♂?,主要做了協議存款、買入了交易所債券、以及進行了逆回購∵?〇,等到打開申贖后↑〇,逐漸賣出所有倉位π,持有現金∵。也正是緣于持倉大多以現金為主↑♂♀,該基金單位凈值波動較小↑,幾乎是一條直線☆,到了9月份♂□⊿,單位凈值才開始一路小幅攀升π。

緣何這樣一個以現金為主的基金突然出現凈值大漲呢↑?拿年初以來的業績來算⌒☆⌒,中金祥瑞A漲幅達到了258.4%♀,這樣的一個漲幅遠超市場上的絕大多數基金表現□,即使有些分級基金加了槓桿⊙,收益也沒有達到這樣一個高度⊙,這不得不讓人懷疑中金祥瑞A暴漲的真正起因◇。

公開數據顯示﹡,中金祥瑞是一隻混合型基金┊∟,成立於去年11月13日□♀♂,募集總份額為2.039億份〇☆﹡,其中C份額佔到大部分☆,A份額僅為813.01萬份∟∵☆。而截至今年二季度末⊿∵,中金瑞祥A已縮水至165.03萬份∵∟,C份額更是縮水只剩下40幾萬份♂◇◇,兩者合計也只有兩百萬份出頭⌒□?。

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